Il file degli incassi contiene la lista degli incassi effettuati dall’agente.
Gli incassi possono essere effettuati su:
- scadenze aperte inviate dal gestionale tramite l’archivio SCADENZE
- su documenti emessi se il tipo o il codice documento emesso genera esposizione
NOTE
Per maggiori informazioni su come configurare un tipo documento o un codice documento affinchè generi esposizione consultare la sezione CONFIGURAZIONE CENTRALIZZATE – GESTIONE DOCANA
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Per ogni incasso verrà generata una riga all’interno del file.
Il nome del file generato (xml o txt) inizia con una I e a seguire una numerazione interna tramite un contatore di sistema.
| # | COLONNA | DECRIZIONE | FORMAT | OPZIONALE | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | id dell'incasso | equivale all'id della scadenza. pertanto se è un incasso effettuato su un documento emesso equivale all'id del documento preceduto dal segno - | ||
| 2 | DataDocumento | data documento | configurazione EXPORT.FormatoDataExport | ||
| 3 | NumeroDocumento | numero del documento | |||
| 4 | DataIncasso | data in cui è stato effettuato l'incasso | configurazione EXPORT.FormatoDataExport | ||
| 5 | Codice cliente | Codice Cliente | |||
| 6 | ImportoIncasso | importo incassato | |||
| 7 | CodiceDocumento | codice del documento | |||
| 8 | Descrizione | descrizione incasso | |||
| 9 | ProgressivoIncasso | progressivo interno incasso | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | ||
| 10 | TipoPagamento | tipo pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | tabella TIPI_PAGAMENTO | |
| 11 | NumeroAssegno | numero assegno o riferimenti assegno o riferimenti pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | ||
| 12 | ImportoAssegno | importo assegno o importo riferimento pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | ||
| 13 | DataValutaAssegno | data valuta assegno o data valuta riferimento pagamento | dd/MM/yy | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | |
| 14 | ProgressivoIncasso | progressivo interno incasso | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiAssegni | ||
| 15 | NumeroAssegno | numero assegno o riferimenti assegno o riferimenti pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiAssegni | ||
| 16 | ImportoAssegno | importo assegno o importo riferimento pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiAssegni | ||
| 17 | DataValutaAssegno o DataIncasso | se il tipo di incasso è con assegno viene valorizzato con la data di valuta altrimenti con la data di incasso | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiAssegni | ||
| 18 | NumeroRicevutaPagamento | numero ricevuta di pagamento generata da Zippy | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRicevutaPagamento |
Esempio
-16;14/04/20;1;14/04/20;C0001400;138,27;BO;; 13;27/02/01;4;14/04/20;C0001400;12;FT;; 15;27/02/01;5;14/04/20;C0001400;24;FT;; -16;14/04/20;1;14/04/20;C0001400;164;BO;;
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<LISTA_INCASSI xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
<INCASSI>
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<INCASSI>
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<DataValutaAssegno>2020-04-14T00:00:00</DataValutaAssegno>
<Descrizione></Descrizione>
<FromIncassoContestualeEstrattoConto>false</FromIncassoContestualeEstrattoConto>
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<IDDocumentoIncassoContestuale>0</IDDocumentoIncassoContestuale>
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<NumeroAssegno>Unipol rif ass. n.65</NumeroAssegno>
<NumeroDocumento>9</NumeroDocumento>
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<ProgressivoIncasso>20</ProgressivoIncasso>
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<sezionale>001</sezionale>
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public partial class INCASSI
{
public int ProgressivoIncasso { get; set; }
public decimal ID { get; set; }
public int NumeroRicevutaPagamento { get; set; }
public System.DateTime DataDocumento { get; set; }
public string NumeroDocumento { get; set; }
public System.DateTime DataIncasso { get; set; }
public string CodiceCliente { get; set; }
public decimal ImportoIncasso { get; set; }
public string CodiceDocumento { get; set; }
public string Descrizione { get; set; }
public int Assegno { get; set; }
public string NumeroAssegno { get; set; }
public decimal ImportoAssegno { get; set; }
public System.DateTime DataValutaAssegno { get; set; }
public string TipoPagamento { get; set; }
/// <summary>
/// id del documento dal quale è stato fatto l'incasso o da documento o da incasso contestuale.
/// </summary>
public int IDDocumentoIncassoContestuale { get; set; }
/// <summary>
/// Se un documento viene modificato l'originale viene messo in stato MO (Modificato)
/// Il documento viene completamente duplicato in stato temporaneo e su questo viene messo il riferimento id del documento originale
/// </summary>
public int id_documento_modificato { get; set; }
public bool FromIncassoContestualeEstrattoConto { get; set; }
public decimal ImportoFattura { get; set; }
public decimal ImportoScadenza { get; set; }
}