Il file degli incassi contiene la lista degli incassi effettuati dall’agente.
Gli incassi possono essere effettuati su:
- scadenze aperte inviate dal gestionale tramite l’archivio SCADENZE
- su documenti emessi se il tipo o il codice documento emesso genera esposizione
NOTE
Per maggiori informazioni su come configurare un tipo documento o un codice documento affinchè generi esposizione consultare la sezione CONFIGURAZIONE CENTRALIZZATE – GESTIONE DOCANA
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Per ogni incasso verrà generata una riga all’interno del file.
Il nome del file generato (xml o txt) inizia con una I e a seguire una numerazione interna tramite un contatore di sistema.
| # | COLONNA | DECRIZIONE | FORMAT | OPZIONALE | NOTE | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ID | id dell'incasso | equivale all'id della scadenza. pertanto se è un incasso effettuato su un documento emesso equivale all'id del documento preceduto dal segno - | ||
| 2 | DataDocumento | data documento | configurazione EXPORT.FormatoDataExport | ||
| 3 | NumeroDocumento | numero del documento | |||
| 4 | DataIncasso | data in cui è stato effettuato l'incasso | configurazione EXPORT.FormatoDataExport | ||
| 5 | Codice cliente | Codice Cliente | |||
| 6 | ImportoIncasso | importo incassato | |||
| 7 | CodiceDocumento | codice del documento | |||
| 8 | Descrizione | descrizione incasso | |||
| 9 | ProgressivoIncasso | progressivo interno incasso | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | ||
| 10 | TipoPagamento | tipo pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | tabella TIPI_PAGAMENTO | |
| 11 | NumeroAssegno | numero assegno o riferimenti assegno o riferimenti pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | ||
| 12 | ImportoAssegno | importo assegno o importo riferimento pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | ||
| 13 | DataValutaAssegno | data valuta assegno o data valuta riferimento pagamento | dd/MM/yy | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiPagamento | |
| 14 | ProgressivoIncasso | progressivo interno incasso | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiAssegni | ||
| 15 | NumeroAssegno | numero assegno o riferimenti assegno o riferimenti pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiAssegni | ||
| 16 | ImportoAssegno | importo assegno o importo riferimento pagamento | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiAssegni | ||
| 17 | DataValutaAssegno o DataIncasso | se il tipo di incasso è con assegno viene valorizzato con la data di valuta altrimenti con la data di incasso | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRiferimentiAssegni | ||
| 18 | NumeroRicevutaPagamento | numero ricevuta di pagamento generata da Zippy | configurazione EXPORT_TXT.ExportTxtRicevutaPagamento | 
Esempio
-16;14/04/20;1;14/04/20;C0001400;138,27;BO;; 13;27/02/01;4;14/04/20;C0001400;12;FT;; 15;27/02/01;5;14/04/20;C0001400;24;FT;; -16;14/04/20;1;14/04/20;C0001400;164;BO;;
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<LISTA_INCASSI xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
  <INCASSI>
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    <Descrizione></Descrizione>
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  <INCASSI>
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  <INCASSI>
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  <INCASSI>
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  <INCASSI>
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  <INCASSI>
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  <INCASSI>
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  <INCASSI>
    <Assegno>0</Assegno>
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    <CodiceDocumento>FA</CodiceDocumento>
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  <INCASSI>
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    <TipoPagamento>C</TipoPagamento>
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  <INCASSI>
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    <CodiceDocumento>FT</CodiceDocumento>
    <DataDocumento>2001-02-27T00:00:00</DataDocumento>
    <DataIncasso>2020-04-14T16:06:16.001</DataIncasso>
    <DataValutaAssegno>2020-04-14T00:00:00</DataValutaAssegno>
    <Descrizione></Descrizione>
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    <ID>17</ID>
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    <NumeroAssegno>Unipol rif ass. n.65</NumeroAssegno>
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    <ProgressivoIncasso>15</ProgressivoIncasso>
    <TipoPagamento>A</TipoPagamento>
    <id_documento_modificato>0</id_documento_modificato>
    <sezionale>001</sezionale>
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  <INCASSI>
    <Assegno>1</Assegno>
    <CodiceCliente>C0000100</CodiceCliente>
    <CodiceDocumento>FT</CodiceDocumento>
    <DataDocumento>2001-02-27T00:00:00</DataDocumento>
    <DataIncasso>2020-04-14T16:06:16.001</DataIncasso>
    <DataValutaAssegno>2020-04-14T00:00:00</DataValutaAssegno>
    <Descrizione></Descrizione>
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    <ID>24</ID>
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    <ImportoAssegno>550</ImportoAssegno>
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    <ImportoScadenza>85</ImportoScadenza>
    <NumeroAssegno>Unipol rif ass. n.65</NumeroAssegno>
    <NumeroDocumento>2</NumeroDocumento>
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    <ProgressivoIncasso>16</ProgressivoIncasso>
    <TipoPagamento>A</TipoPagamento>
    <id_documento_modificato>0</id_documento_modificato>
    <sezionale>001</sezionale>
  </INCASSI>
  <INCASSI>
    <Assegno>1</Assegno>
    <CodiceCliente>C0000100</CodiceCliente>
    <CodiceDocumento>FT</CodiceDocumento>
    <DataDocumento>2001-02-27T00:00:00</DataDocumento>
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    <DataValutaAssegno>2020-04-14T00:00:00</DataValutaAssegno>
    <Descrizione></Descrizione>
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    <ID>32</ID>
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    <NumeroAssegno>Unipol rif ass. n.65</NumeroAssegno>
    <NumeroDocumento>9</NumeroDocumento>
    <NumeroRicevutaPagamento>2</NumeroRicevutaPagamento>
    <ProgressivoIncasso>17</ProgressivoIncasso>
    <TipoPagamento>A</TipoPagamento>
    <id_documento_modificato>0</id_documento_modificato>
    <sezionale>001</sezionale>
  </INCASSI>
  <INCASSI>
    <Assegno>1</Assegno>
    <CodiceCliente>C0000100</CodiceCliente>
    <CodiceDocumento>FT</CodiceDocumento>
    <DataDocumento>2001-02-27T00:00:00</DataDocumento>
    <DataIncasso>2020-04-14T16:06:16.001</DataIncasso>
    <DataValutaAssegno>2020-04-14T00:00:00</DataValutaAssegno>
    <Descrizione></Descrizione>
    <FromIncassoContestualeEstrattoConto>false</FromIncassoContestualeEstrattoConto>
    <ID>18</ID>
    <IDDocumentoIncassoContestuale>0</IDDocumentoIncassoContestuale>
    <ImportoAssegno>550</ImportoAssegno>
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    <ImportoIncasso>20</ImportoIncasso>
    <ImportoScadenza>20</ImportoScadenza>
    <NumeroAssegno>Unipol rif ass. n.65</NumeroAssegno>
    <NumeroDocumento>6</NumeroDocumento>
    <NumeroRicevutaPagamento>2</NumeroRicevutaPagamento>
    <ProgressivoIncasso>18</ProgressivoIncasso>
    <TipoPagamento>A</TipoPagamento>
    <id_documento_modificato>0</id_documento_modificato>
    <sezionale>001</sezionale>
  </INCASSI>
  <INCASSI>
    <Assegno>1</Assegno>
    <CodiceCliente>C0000100</CodiceCliente>
    <CodiceDocumento>FT</CodiceDocumento>
    <DataDocumento>2001-02-27T00:00:00</DataDocumento>
    <DataIncasso>2020-04-14T16:06:16.001</DataIncasso>
    <DataValutaAssegno>2020-04-14T00:00:00</DataValutaAssegno>
    <Descrizione></Descrizione>
    <FromIncassoContestualeEstrattoConto>false</FromIncassoContestualeEstrattoConto>
    <ID>25</ID>
    <IDDocumentoIncassoContestuale>0</IDDocumentoIncassoContestuale>
    <ImportoAssegno>550</ImportoAssegno>
    <ImportoFattura>25500</ImportoFattura>
    <ImportoIncasso>85</ImportoIncasso>
    <ImportoScadenza>85</ImportoScadenza>
    <NumeroAssegno>Unipol rif ass. n.65</NumeroAssegno>
    <NumeroDocumento>2</NumeroDocumento>
    <NumeroRicevutaPagamento>2</NumeroRicevutaPagamento>
    <ProgressivoIncasso>19</ProgressivoIncasso>
    <TipoPagamento>A</TipoPagamento>
    <id_documento_modificato>0</id_documento_modificato>
    <sezionale>001</sezionale>
  </INCASSI>
  <INCASSI>
    <Assegno>1</Assegno>
    <CodiceCliente>C0000100</CodiceCliente>
    <CodiceDocumento>FT</CodiceDocumento>
    <DataDocumento>2001-02-27T00:00:00</DataDocumento>
    <DataIncasso>2020-04-14T16:06:16.001</DataIncasso>
    <DataValutaAssegno>2020-04-14T00:00:00</DataValutaAssegno>
    <Descrizione></Descrizione>
    <FromIncassoContestualeEstrattoConto>false</FromIncassoContestualeEstrattoConto>
    <ID>33</ID>
    <IDDocumentoIncassoContestuale>0</IDDocumentoIncassoContestuale>
    <ImportoAssegno>550</ImportoAssegno>
    <ImportoFattura>0</ImportoFattura>
    <ImportoIncasso>59</ImportoIncasso>
    <ImportoScadenza>281</ImportoScadenza>
    <NumeroAssegno>Unipol rif ass. n.65</NumeroAssegno>
    <NumeroDocumento>9</NumeroDocumento>
    <NumeroRicevutaPagamento>2</NumeroRicevutaPagamento>
    <ProgressivoIncasso>20</ProgressivoIncasso>
    <TipoPagamento>A</TipoPagamento>
    <id_documento_modificato>0</id_documento_modificato>
    <sezionale>001</sezionale>
  </INCASSI>
</LISTA_INCASSI>
    public partial class INCASSI
    {
        public int ProgressivoIncasso { get; set; }
        public decimal ID { get; set; }
        public int NumeroRicevutaPagamento { get; set; }
        public System.DateTime DataDocumento { get; set; }
        public string NumeroDocumento { get; set; }
        public System.DateTime DataIncasso { get; set; }
        public string CodiceCliente { get; set; }
        public decimal ImportoIncasso { get; set; }
        public string CodiceDocumento { get; set; }
        public string Descrizione { get; set; }
        public int Assegno { get; set; }
        public string NumeroAssegno { get; set; }
        public decimal ImportoAssegno { get; set; }
        public System.DateTime DataValutaAssegno { get; set; }
        public string TipoPagamento { get; set; }
        /// <summary>
        /// id del documento dal quale è stato fatto l'incasso o da documento o da incasso contestuale.
        /// </summary>
        public int IDDocumentoIncassoContestuale { get; set; }
        /// <summary>
        /// Se un documento viene modificato l'originale viene messo in stato MO (Modificato)
        /// Il documento viene completamente duplicato in stato temporaneo e su questo viene messo il riferimento id del documento originale
        /// </summary>
        public int id_documento_modificato { get; set; }
        public bool FromIncassoContestualeEstrattoConto { get; set; }
        public decimal ImportoFattura { get; set; }
        public decimal ImportoScadenza { get; set; }
      
    }